XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
|
Найменування основних засобів
|
Власні основні засоби (тис. грн.)
|
Орендовані основні засоби (тис. грн.)
|
Основні засоби, всього (тис. грн.)
|
|
на початок періоду
|
на кінець періоду
|
на початок періоду
|
на кінець періоду
|
на початок періоду
|
на кінець періоду
|
|
1. Виробничого призначення:
|
72.0
|
245.2
|
0
|
0
|
72.0
|
245.2
|
|
будівлі та споруди
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
машини та обладнання
|
46.5
|
198.5
|
0
|
0
|
46.5
|
198.5
|
|
транспортні засоби
|
12.4
|
37.2
|
0
|
0
|
12.4
|
37.2
|
|
інші
|
13.1
|
9.5
|
0
|
0
|
13.1
|
9.5
|
|
2. Невиробничого призначення:
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
будівлі та споруди
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
машини та обладнання
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
транспортні засоби
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
інші
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Усього
|
72.0
|
245.2
|
0
|
0
|
72.0
|
245.2
|
|
Опис
|
Товариство арендує у фiзичних осiб офiснi виробничi та складскi примiщення загальною плащаю 496,3 . У товариства вiдсутня iнформацiя щодо загальної вартостi арендованих основних засобiв. В балансi данi основнi засоби не показуються.Термiни використання ОЗ (за основними групами): машини та обладнання-3 роки, МНМА -1 рiк. Умови користування основними засобами за всiма групами задовiльнi. Основнi засоби за усiма групами використовуються за призначенням. Первiсна вартiсть основних засобiв -723,0 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 85,62%. Ступiнь використання основних засобiв 66%. Сума нарахованого зносу за рiк - 48,8 тис. грн. Сума нарахованого усього - 477,8 тис.грн. Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi. Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду не було.
|
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
|
Найменування показника
|
За звітний період
|
За попередній період
|
|
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)
|
2441.9
|
1846.0
|
|
Статутний капітал (тис. грн.)
|
207.900
|
207.900
|
|
Скоригований статутний капітал (тис. грн)
|
207.900
|
207.900
|
|
Опис
|
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України. Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
|
|
Висновок
|
Розрахункова вартiсть чистих активiв(2441,9 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(207,9 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
|
3. Інформація про зобов'язання емітента
|
Види зобов'язань
|
Дата виникнення
|
Непогашена частина боргу (тис. грн.)
|
Відсоток за користування коштами (відсоток річних)
|
Дата погашення
|
|
Кредити банку
|
X
|
0
|
X
|
X
|
|
у тому числі:
|
|
|
Зобов'язання за цінними паперами
|
X
|
0
|
X
|
X
|
|
у тому числі:
|
|
|
за облігаціями (за кожним випуском):
|
X
|
0
|
X
|
X
|
|
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
|
X
|
0
|
X
|
X
|
|
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
|
X
|
0
|
X
|
X
|
|
за векселями (всього)
|
X
|
0
|
X
|
X
|
|
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):
|
X
|
0
|
X
|
X
|
|
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
|
X
|
0
|
X
|
X
|
|
Податкові зобов'язання
|
X
|
0
|
X
|
X
|
|
Фінансова допомога на зворотній основі
|
X
|
0
|
X
|
X
|
|
Інші зобов'язання
|
X
|
267.3
|
X
|
X
|
|
Усього зобов'язань
|
X
|
267.3
|
X
|
X
|
|
Опис:
|
товариство станом на 31.12.2014 рiк має поточнi зобовязання в сумi 267.3 тис. грн , в т.ч кредиторська заборгованiсть за товари, роботи послуги в сумi 45.8 тис. грн, поточнi розрахунки з бюджетом, працi в сумi 128.5 якi в сiчнi 2015 роцi погашенi. та iншi поточнi зобовязання в сумi 93 тис.грн. зобовязання по кредиторської та iншi поточнi зобовязання будуть погашенi в 1- му кварталi 2015 року.
|
XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
|
Дата виникнення події
|
Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
|
Вид інформації
|
|
1
|
2
|
3
|
|
25.04.2014
|
25.04.2014
|
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
|
|
15.05.2014
|
15.05.2014
|
Спростування
|
|
27.05.2014
|
27.05.2014
|
Спростування
|
|
25.04.2014
|
15.05.2014
|
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
|
|
25.04.2014
|
27.05.2014
|
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
|
XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
|
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
|
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Модуль-Аудит"
|
|
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
|
38033179
|
|
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
|
53210 Україна, Днiпропетровська обл., м. Нiкополь, вул.Дибенка, буд. 59г, кв.1
|
|
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
|
4508 23.02.2012
|
|
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
|
д/н д/н д/н д/н
|
|
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
|
2014
|
|
Думка аудитора***
|
безумовно-позитивна
|
Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
|
№ з/п
|
Рік
|
Кількість зборів, усього
|
У тому числі позачергових
|
|
1
|
2014
|
1
|
0
|
|
2
|
2013
|
1
|
0
|
|
3
|
2012
|
1
|
0
|
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
| |
Так
|
Ні
|
|
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
|
|
X
|
|
Акціонери
|
X
|
|
|
Депозитарна установа
|
|
X
|
|
Інше (запишіть): д/н
|
Ні
|
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
| |
Так
|
Ні
|
|
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
|
|
X
|
|
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
|
X
|
|
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
| |
Так
|
Ні
|
|
Підняттям карток
|
X
|
|
|
Бюлетенями (таємне голосування)
|
X
|
|
|
Підняттям рук
|
|
X
|
|
Інше (запишіть): д/н
|
Ні
|
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
| |
Так
|
Ні
|
|
Реорганізація
|
|
X
|
|
Додатковий випуск акцій
|
|
X
|
|
Унесення змін до статуту
|
|
X
|
|
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
|
|
X
|
|
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства
|
|
X
|
|
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
|
|
X
|
|
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
|
|
X
|
|
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
|
|
X
|
|
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
|
|
X
|
|
Інше (запишіть): д/н
|
Ні
|
|
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
|
Ні
|
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
| |
(осіб)
|
|
Кількість членів наглядової ради
|
3
|
|
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
|
1
|
|
Кількість представників держави
|
0
|
|
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
|
0
|
|
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій
|
0
|
|
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб
|
0
|
|
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?
|
4
|
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
| |
Так
|
Ні
|
|
Стратегічного планування
|
|
X
|
|
Аудиторський
|
|
X
|
|
З питань призначень і винагород
|
|
X
|
|
Інвестиційний
|
|
X
|
|
Інші (запишіть)
|
Комiтети в складi Наглядової ради не створювались
|
|
Інші (запишіть)
|
Iнформацiя вiдсутня
|
|
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)
|
Ні
|
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
| |
Так
|
Ні
|
|
Винагорода є фіксованою сумою
|
|
X
|
|
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
|
|
X
|
|
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
|
|
X
|
|
Члени наглядової ради не отримують винагороди
|
X
|
|
|
Інше (запишіть)
|
д/н
|
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
| |
Так
|
Ні
|
|
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
|
X
|
|
|
Знання у сфері фінансів і менеджменту
|
X
|
|
|
Особисті якості (чесність, відповідальність)
|
X
|
|
|
Відсутність конфлікту інтересів
|
|
X
|
|
Граничний вік
|
|
X
|
|
Відсутні будь-які вимоги
|
|
X
|
|
Інше (запишіть): д/н
|
|
X
|
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
| |
Так
|
Ні
|
|
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
|
X
|
|
|
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
|
|
X
|
|
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
|
|
X
|
|
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
|
|
X
|
|
Інше (запишіть)
|
д/н
|
|
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
|
ні
|
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
|
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
|
|
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3
|
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
| |
Загальні збори акціонерів
|
Наглядова рада
|
Виконавчий орган
|
Не належить до компетенції жодного органу
|
|
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
|
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
|
Ні
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
|
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
|
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
|
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
|
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
|
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
|
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
|
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
|
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
|
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
|
Затвердження зовнішнього аудитора
|
Ні
|
Так
|
Ні
|
Ні
|
|
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
|
Ні
|
Ні
|
Ні
|
Так
|
|
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні
|
|
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні
|
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
| |
Так
|
Ні
|
|
Положення про загальні збори акціонерів
|
X
|
|
|
Положення про наглядову раду
|
|
X
|
|
Положення про виконавчий орган
|
X
|
|
|
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
|
|
X
|
|
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
|
|
X
|
|
Положення про акції акціонерного товариства
|
|
X
|
|
Положення про порядок розподілу прибутку
|
|
X
|
|
Інше (запишіть):
|
Д/Н
|
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
|
